Izraksts ir grāmatvedības dokuments, kurā tiek reģistrētas visas norēķinu konta kustības, t.i. līdzekļu kreditēšana un debetēšana. Programmā 1C vienlaikus varat veikt vairāku dažādu veidu, nosaukumu un satura organizācijas kontu uzskaiti. Tas var būt rublis, valūta, galvenais un papildu konti. Bankas izrakstu programmā 1C ir iespējams ģenerēt tikai tad, ja jums ir bankas dokuments.
Nepieciešams
Bankas rēķins
Instrukcijas
1. solis
Programmas galvenajā izvēlnē atlasiet komandu "Dokumenti" / "Izraksts" vai komandu "Žurnāli" / "Banka".
2. solis
Rīkjoslā noklikšķiniet uz ikonas "Jauna rinda", pogas Ievietot vai galvenajā izvēlnē izsauciet komandu "Darbības" / "Jauna".
3. solis
Ieraksta veidlapas augšdaļā numurs tiek norādīts automātiski, ievadiet manuāli rindā "no" vai atlasiet nepieciešamo izraksta datumu, izmantojot pogu ar kalendāra attēlu.
4. solis
Nospiediet ievietot vai noklikšķiniet uz paziņojuma pirmās rindas. Pirmajā rindā "Maksājuma mērķis" ievadiet darījuma saturu.
5. solis
Nospiediet Enter vai pārvietojiet peles kursoru uz otro rindu "Naudas plūsma". Izmantojot pogu ar punktiem, direktorijā atlasiet kustības veidu, kas definē analītiskās uzskaites objektu kontos "51" un "52".
6. solis
Rinda “Corr. konts "tiks automātiski aizpildīts, ja visa informācija ir pareizi ievadīta direktorijā" Naudas plūsma ". Ja rēķins nav aizpildīts, tas jāievada manuāli no kontu plāna.
7. solis
Ja dati ir pareizi aizpildīti direktorijā "Naudas plūsma", "Apakškonta tips" tiek aizpildīts automātiski.
8. solis
Rindās "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" paši norāda analītiskās uzskaites objektus. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas ar punktiem un direktorijos atlasiet nepieciešamos datus.
9. solis
Aizpildiet rindu "Ienākumi" vai "Izdevumi". Šajos laukos pierakstiet saņemto vai iztērēto summu. Katrā izraksta rindiņā aizpildiet tikai vienu no šīm detaļām: kreditēšana vai debetēšana.
10. solis
Aizpildiet rindu "Maksājuma dokuments", noklikšķinot uz pogas ar punktiem, no maksājumu dokumentu žurnāla atlasiet dokumentu, uz kura pamata tiek veikta kustība norēķinu kontā. Šo paziņojuma daļu var aizpildīt manuāli. Dokumenta datuma un numura rindās ievadiet atbilstošos datus.
11. solis
Lai automātiski aizpildītu datus izrakstā, nospiediet pogu "atlase pēc maksājuma dokumentiem" un atvērtajā žurnālā atlasiet nepieciešamo maksājuma uzdevumu. Noklikšķiniet uz Labi. Dati tiks ievadīti paziņojumā, pamatojoties uz atlasīto dokumentu.
12. solis
Zem tabulas noklikšķiniet uz pogas "Rādīt atlikumus", un jūs redzēsiet, cik debetēts, cik saņemts, cik dienas sākumā un cik daudz naudas ir palicis kontā. Pēc tam noklikšķiniet uz pogām "Burn" un "OK".
